Volum Trading Strategier Pdf

Viktige strategier for handelsvolum Antall aksjer kjøpt og solgt hver dag i et gitt finansielt instrument, kjent som volum. er en av de mest nøyaktige måtene for å måle pengestrømmen. For de som er nye på markedene, benyttes pengestrømmen av handelsfolk for å bestemme de generelle tilbuds - og etterspørselsegenskapene eller et finansielt instrument i et forsøk på å forutse fremtidens retning. Høyt volum antyder at det er økt interesse for navnet, og hvis det kombineres med et trekk høyere i aksjekurs, blir det ofte brukt som et signal om sterk oppadgående fart. Å holde øye med volumet sørger for at du er på høyre side av handelen. Hver av de indikatorene som diskuteres nedenfor, bruker volum som primærinngang, og gir deg et praktisk syn på hvordan du innlemmer volum i din handelsstrategi. (For mer, se: Slik bruker du volum for å forbedre din handel.) Ta en nærmere titt på volumet Ta en titt på diagrammet av Delta Air Lines Inc. (DAL), som vist nedenfor, du kan se en stor økning i volum på 10. september 2013 takket være en kunngjøring om at selskapet vil bli med i SampP 500 børsindeksen. Den sterke utviklingen høyere i aksjekursen, kombinert med en økning i volum, foreslo at det var fornyet interesse for aksjene, og det markerte begynnelsen på et sterkt skritt høyere. Generelt er det best å justere en sterk volumvolum med et sterkt skifte i selskapets grunnleggende. I tilfelle av DAL foreslo tillegget til SampP 500 at store indeksfond og fond vil legge til stillinger. Det ville legge til et lag med underliggende etterspørsel som ville presse prisene høyere. Skjermer for spikes i volum ville ha brakt denne aksjen til aktive handelsmennes oppmerksomhet. (For ytterligere lesing, se: Bruk volum for å bekrefte trender.) Indikatoren for balanse-volum, ofte referert til som OBV, brukes til å finne aksjer som har opplevd skarpe volumøkninger uten vesentlig endring i aksjekurs. Når institusjonelle investorer begynner å kjøpe aksjer, er et av målene å avstå fra å presse prisen høyere slik at de kan holde sin gjennomsnittlige inngangspris så lav som mulig. Det er her OBV-indikatoren viser seg å være ekstremt nyttig. Før du drar i et eksempel, er det viktig å merke seg at indikatoren beregnes ved å legge til volum til forrige OBV-verdi når den siste sluttkursen er større enn forrige sluttkurs. Hvis sluttkursen er lavere enn forrige lukk, blir volumet trukket fra forrige OBV-verdi (for mer, se: Volum på balanse: Veien til smarte penger). Nå kan vi se på et eksempel: Som du ser fra diagrammet til Microsoft Corp. (MSFT), trente prisen sidelengs mellom 34.80 og 37.00 i slutten av 2013 og tidlig i 2014. Legg merke til hvordan OBV-indikatoren var trending kraftig høyere i denne perioden . Den økende OBV antyder at handelsmenn ble bullish på aksjene, og en lagerskjerm for stigende OBV-verdier ville ha tillatt aktive handelsmenn å komme tidlig før oppgangen til 41.11. (For mer, se: Bekrefte prisbevegelser med volumoscillatorer.) En annen vanlig strategi som bruker volum er å bruke volumet etter prisindikator. I de fleste tilfeller er volumet plottet i bunnen av et diagram som vist i eksemplene ovenfor. Når det gjelder volum etter pris, er det plottet på den vertikale aksen, slik at en forhandler kan få en ide om volumet som handles på ulike prispunkter. Nivåer med ekstremt volum kan brukes til å identifisere områder hvor de smarte penger har bestemt seg for aktivt å forfølge en stilling. Sterke volumbevegelser på viktige prispoeng brukes ofte av aktive handelsfolk til å identifisere viktige områder av støtte og motstand, og kan generere strategiske buyingselling-signaler når de kombineres med andre indikatorer. (For mer, se: Bekreft prisbevegelser med volumoscillatorer.) Som du kan se fra diagrammet til AmerisourceBergen Corp. (ABC), skjedde de fleste handel i løpet av 2014 mellom 71,50 og 73 som angitt av volumet etter prisindikator for å illustrere nøkkelhandelen). I tilfelle av et brutt markedssalg, ville handelsmenn forvente at aksjen skulle finne støtte nær 73. Legg merke til hvordan det var lite volum mellom 74 og 76 på grunn av gapet. Traders ville forvente liten støtte fra kjøpere mellom disse områdene i tilfelle en tilbaketrekking. (For mer, se: Målehjelp og motstand med pris etter volum.) Volum er en av nøkkelindikatorene brukt av aktive handelsfolk for å måle pengestrøm. Som du har sett i eksemplene ovenfor, kan indikatorer som er avledet av bruk av volum som volum på volum og volum etter pris, brukes til å skape lukrative handelsstrategier. Det er ofte en smart idé å kombinere handelssignaler generert av volumendringer med et skifte i selskapets grunnleggende. Enkle lagerskjermbilder som identifiserer verdipapirer med skarpe volumendringer, er gode kandidater for handelsmenn som ønsker å lage en oversikt. (For mer, se: Teknisk analyse: Volumets betydning.) Slik bruker du volum for å øke handelsvolumet ditt er et mål på hvor mye av en gitt finansiell eiendel som har blitt handlet i en gitt tidsperiode. Det er et veldig kraftig verktøy, men det overses ofte fordi det er en så enkel indikator. Voluminformasjon finnes omtrent hvor som helst, men få handlere eller investorer vet hvordan de skal bruke det for å øke fortjenesten og minimere risikoen. For hver kjøper må det være noen som solgte dem aksjene de kjøpte, akkurat som det må være en kjøper for at selgeren skal kunne kvitte seg med sine aksjer. Denne kampen mellom kjøpere og selgere for den beste prisen på alle forskjellige tidsrammer skaper bevegelse mens langsiktige tekniske og grunnleggende faktorer spiller ut. Ved å bruke volum for å analysere aksjer (eller en hvilken som helst finansiell eiendel) kan det øke fortjenesten og redusere risikoen. Grunnleggende retningslinjer for bruk av volum Ved analyse av volum. Det er retningslinjer vi kan bruke til å bestemme styrken eller svakheten i et trekk. Som handelsmenn er vi mer tilbøyelige til å delta i sterke trekk og ikke delta i trekk som viser svakhet - eller vi kan til og med se på en oppføring i motsatt retning av et svakt trekk. Disse retningslinjene gjelder ikke i alle situasjoner, men de er et godt generelt hjelpemiddel i handelsbeslutninger. Volum og markedsinteresse Et økende marked bør se økende volum. Kjøpere krever økende antall og økende entusiasme for å holde presse prisene høyere. Økende pris og redusert volum viser mangel på interesse, og dette er en advarsel om potensiell reversering. Dette kan være vanskelig å vikle deg rundt, men det enkle faktum er at en prisfall (eller økning) på lite volum ikke er et sterkt signal. En prisfall (eller økning) på stort volum er et sterkere signal om at noe i aksjen har fundamentalt endret seg. Figur 1: Et GLD daglig diagram som viser stigende pris og økende volum. Utmattelse Flytt og volum I et stigende eller fallende marked kan vi se utmattelsesbevegelser. Disse er generelt skarpe bevegelser i pris kombinert med en kraftig økning i volum som signaliserer den potensielle enden av en trend. Deltakere som ventet og er redd for å savne mer av bevegelsen, hoper seg inn på markedstoppene, utmattende antall kjøpere. På et marked bunnfall, fallende priser til slutt tvinge ut et stort antall handelsmenn, noe som resulterer i volatilitet og økt volum. Vi vil se en nedgang i volumet etter spissen i disse situasjonene, men hvor mye volum fortsetter å spilles ut i løpet av de neste dagene, uker og måneder kan analyseres ved hjelp av de andre volum retningslinjer. (For relatert lesing, ta en titt på 3 Key Signs Of A Market Top.) Figur 2: Et GLD daglig diagram som viser en volumspike som angir retningsendring. Volum kan være svært nyttig for å identifisere hausse tegn. For eksempel, tenk volumet øker på prisnedgang, og deretter går kursen høyere, etterfulgt av et trekk nedover. Hvis prisen på farten tilbake lavere forblir høyere enn forrige lav, og volumet blir redusert ved andre tilbakegang, blir dette vanligvis tolket som et bullish tegn. Figur 3: Et SPY daglig diagram som viser mangel på selge interesse på den andre nedgangen. Volum og prisomvendelser Etter en lang prisflyt høyere eller lavere, hvis prisen begynner å variere med liten prisbevegelse og tungt volum, betyr det ofte en reversering. (Se Retracement Eller Reversal: Kjenn forskjellen for ytterligere informasjon) Volum og Breakouts Vs. False Breakouts På den opprinnelige breakout fra en rekkevidde eller et annet diagrammønster indikerer en økning i volum styrken i bevegelsen. Liten volumendring eller fallende volum ved en pause tyder på mangel på interesse og en høyere sannsynlighet for falsk pause. QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout. border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif width500 gt Figur 4: Et QQQQ daglig diagram som viser økende volum på breakout. Volum bør sees på som i forhold til nyere historie. Sammenligning i dag til volum for 50 år siden gir irrelevante data. Jo nyere datasettene, desto mer relevante er de sannsynlig å være. Volumindikatorer er matematiske formler som er visuelt representert i de mest brukte kartleggingsplatformene. Hver indikator bruker en litt annen formel, og derfor bør en næringsdrivende finne indikatoren som fungerer best for deres spesielle markedsstrategi. Indikatorer er ikke påkrevd, men de kan bistå i handelsbeslutningsprosessen. Det er mange volumindikatorer følgende vil gi et utvalg av hvor mange som kan brukes. OBV er en enkel, men effektiv indikator. Med utgangspunkt i et vilkårlig tall, blir volum lagt til når markedet er ferdig, eller volumet trekkes når markedet blir lavere. Dette gir en løpende sum og viser hvilke aksjer som akkumuleres. Det kan også vise divergenser, for eksempel når en pris stiger, men volumet øker i langsommere takt eller til og med begynner å falle. Figur 5 viser at OBV øker og bekrefter prisveksten i Apple Incs (AAPL) aksjekurs. (For mer om OBV, se Volum på balanse: Veien til smarte penger.) Figur 5: Et APPL-dagdiagram som viser hvordan OBV bekrefter prisbevegelsen. Chaikin Money Flow Stigende priser bør ledsages av økende volum, så denne formelen fokuserer på å øke volumet når prisene er ferdig i sin øvre eller nedre del av deres daglige rekkevidde og gir deretter verdi for tilsvarende styrke. Når lukker er i den øvre delen av området og volumet ekspanderer, vil verdiene være høye når lukkene er i den nedre delen av området, verdiene vil være negative. Chaikin pengestrøm kan brukes som en kort sikt indikator fordi den oscillerer, men det er vanligere brukt for å se divergens. Figur 6 viser hvordan volumet ikke bekreftet den kontinuerlige nedre nedgangen (pris) i AAPL-aksjen. Chaikin pengestrøm viste en divergens som resulterte i et trekk tilbake høyere på aksjen. (For relatert informasjon, se Oppdage Keltner-kanaler og Chaikin-oscillatoren.) Figur 6: Et AAPL 10-minutters diagram som viser divergens som indikerer en potensiell reversering. Klinger volumoscillator Fluktuasjon over og under nulllinjen kan brukes til å hjelpe andre handelssignaler. Klinger-volumoscillatoren summerer akkumulasjons - (kjøp) og distribusjons (salg) volumer for en gitt tidsperiode. På figur 7 ser vi et ganske negativt tall - dette er midt i en total opptrinn - etterfulgt av en stigning over utløseren eller nulllinjen. Volumindikatoren var positiv gjennom prisutviklingen. En dråpe under utløsernivået i januar 2011 signaliserte kortsiktig reversering. Pris stabilisert, og derfor bør indikatorer generelt ikke brukes isolert. De fleste indikatorer gir mer nøyaktige avlesninger når de brukes sammen med andre signaler. (Se Trendspotting med akkumuleringsdistribusjonslinjen for mer.) Figur 7: Et APPL-dags diagram som viser hvordan Klinger bekrefter opptrenden. Volum er et ekstremt nyttig verktøy, og som du kan se er det mange måter å bruke den på. Det er grunnleggende retningslinjer som kan brukes til å vurdere markedsstyrke eller svakhet, samt å kontrollere om volumet bekrefter en prisbevegelse eller signaliserer en reversering. Indikatorer kan brukes til å hjelpe i beslutningsprosessen. Kort sagt, volumet er et ikke et presis inngangs - og utgangsverktøy, men ved hjelp av indikatorer kan inngangs - og utgangssignaler opprettes ved å se prishandling. volum og en volumindikator. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. 4 Enkle volumhandel Strategier Hvorfor er Volum Viktig Volumanalyse er teknikken for å vurdere helsen til en trend, basert på volumaktivitet. Volum er en av de eldste dagens handelsindikatorer i markedet. Jeg vil våge å si at volumindikatoren er den mest populære indikatoren som også brukes av markedsteknikker. Handelsplatformene har kanskje ikke en bestemt indikator, men jeg har ennå ikke funnet en plattform som ikke har volum. I tillegg til teknikere tar markedet fundamentalist også merke til antall aksjer som handles for en gitt sikkerhet. Bunnlinjen er volumindikatoren en av de enkleste metodene for å observere kjøp og salg av en aksje på nøkkelnivåer. Den vanskelige delen er at volumet kan gi motstridende meldinger for det samme oppsettet. Din evne til å vurdere hva volumet forteller deg i forbindelse med pris handling kan være en avgjørende faktor for din evne til å vinne i markedet. I denne artikkelen vil vi dekke hvordan du vurderer volumindikatoren for å hjelpe oss med å bestemme markedets intensjoner over fire vanlige oppsett: Strategi 1 - Breakouts og Volume Traders vil ofte se etter brudd på støtte og motstand for å gå inn i posisjoner. For de fans av Tradingsim bloggen, vet du at jeg bare handler breakouts om morgenen for hver økt. Det er to viktige komponenter for å bekrefte en breakout: (1) pris og (2) volum. Når lagrene bryter kritiske nivåer uten volum, bør du vurdere det som er utbredt og mistenkelig for en reversering av highslows. Nedre diagrammet er av Netflix på et 5-minutters tidsintervall. Du vil legge merke til at Netflix var oppe 15 hele dagen etter et betydelig gap opp. Kan du fortelle meg hva som skjedde med Netflix etter breakout av tidlig i 2015 swing high Breakout of Swing High Den interessante tingen om Netflix-diagrammet er at aksjen aldri gjorde en ny høy etter den første 5-minutters-baren. NFLX - Flat for dagen Dette er et godt eksempel hvor en aksje kan ha brutt høyt fra noen uker siden, men kan ikke bryte høyen for dagens dag. Som daghandlere vil du vente til høyeste av dagen er ødelagt med volum. Et viktig poeng for deg er at hver svinghøy ikke trenger å overskride den forrige svinghøyde med mer volum. Jeg pleide å være obsess over dette, og hvis jeg ikke fikk se mer volum ville jeg gå bort fra handelen. Ser du på diagrammet over Netflix ovenfor, tror du ærlig at lageret vil overstige den første 5-minutterslinjen med økt volum Selvfølgelig ikke Selv om dette kartleggingseksemplet ikke inneholdt en pause av den daglige høyden, når du ser etter aksjer som bryter høyder, bare se etter tungt volum. Vennligst ikke slå deg selv fordi 9:35 baren hadde 150.000 aksjer handlet og pause på høye klokken 10:10 hadde bare 132.000. Nå, hvis du ser en pause i en høy med 50 eller 70 mindre volum, er dette en annen historie. Igjen, hvis vi er innenfor margene, må du ikke slå deg over noen få tusen aksjer. I en perfekt verden, vil volumet utvides på breakout og tillate deg å spise de fleste av gevinster på impulsive trekk høyere. Nedenfor er et eksempel på dette scenariet. Lar prøve å se om du plukker opp konseptene av breakouts med volum. Ta en titt på nedenstående diagram uten å rulle for langt og fortelle meg om aksjen vil fortsette i retning av trenden eller omvendt. Fordeling eller ikke Kom igjen, ikke juks Svaret på spørsmålet mitt - du har ingen anelse om aksjen vil ha en gyldig breakout. Fra diagrammet kunne du se at aksjen hadde fint nedvolum og bare ett grønt lys før sammenbruddene fant sted. Det er her hvor erfaring og pengehåndtering kommer til spill, fordi du må ta sjansen på handel. Du ville ha visst at du var i en vinner når du så volumopptaket på sammenbrudd som illustrert i diagrammet, og prishandlingen begynte å bryte ned med letthet. For de som følger bloggen, vet du at jeg liker å legge inn stillingen på en ny daglig høy med økt volum. Du må plassere stoppene litt under høyden for å sikre at du ikke blir fanget i en felle. Denne strategien fungerer for både lange og korte stillinger. Nøkkelen igjen, ser etter utvidelsen i volum før du går inn i handelen. I sammendraget Lageret har flyktig pris handling med flertallet av lysfargene som spegler retningen til den primære trenden (dvs. røde lys for en sammenbrudd og grønne lys for en breakout). På pause volumet bør hente Prisen handling etter breakout bør bevege seg raskt i din favør Strategi 2 - Trending aksjer og volum Når en aksje beveger seg høyere i en trapp-trinns tilnærming, vil du ønsker å se volumøkning på hver påfølgende høy og redusere på hver tilbaketrekking. Den underliggende meldingen er at det er mer positivt volum når bestanden beveger seg høyere, og dermed bekrefter helsen til trenden. Denne typen bekreftelse i volumaktiviteten er vanligvis et resultat av et lager i en impulsiv fase av en trend. Volumøkningen i retning av den primære trenden er noe du vanligvis vil se etter hvert som lagrene utvikler seg gjennom dagen. Du vil se det sterke trekket inn i klokka 10.00. en konsolideringsperiode og deretter akselerasjon fra middag til slutt. For denne strategien vil du vente på at handelen utvikles om morgenen og se etter å ta stilling etter klokka 11.00. For de som følger bloggen. du vet at jeg ikke handler om ettermiddagen, men dette betyr ikke at du ikke kan finne ut det. Når aksjen beveger seg til din fordel, bør du kontinuerlig overvåke volumaktiviteten for å se om flyttingen er i fare for å reversere. Hastigheten til dette oppsettet er mye langsommere i motsetning til de andre strategiene som diskuteres i denne artikkelen, men det viser seg vanskeligheten i det økte antallet falske trekk, som er vanlige på ettermiddagen. Tenk, jeg tuller om falske breakouts, la meg vise deg et par. Disse diagrammene er bare et eksempel på hva som skjer altfor ofte når det kommer til ettermiddagshandel. Så, hvordan finner du aksjene som vil trene hele dagen Etter mange års handel, kan jeg fortelle deg at jeg ærlig vet ikke. I sammendrag Se etter volum for å presse aksjen i retning av den primære trenden. Du må være forberedt på å holde en aksje i flere timer for å høste de reelle fordelene. Når du har funnet ut hvordan du identifiserer aksjene som vil trenge hele dagen før til 10 am, vennligst skyt meg en e-post I stedet for å bruke volum for å forutsi hvilke lagre som vil fungere, bruk bare volum som en indikator som holder deg i vinnende posisjon. Strategi 3 - Volumpigg Volumpiggene er ofte resultatet av nyhetsdrevne hendelser. Det oppstår når det er en økning på 500 eller mer i volum over det siste volum gjennomsnittet. Denne volumspissen vil ofte føre til skarpe reverseringer, siden bevegelsene er uholdbare på grunn av ubalansen i tilbud og etterspørsel. Handelsdisken mot volumpistene kan være svært lønnsom, men det krever enorm ferdighet og mestring av volumanalyse. Disse volumespydene kan også være en mulighet for deg som handelsmann til å ta en motspenningsstilling. Du trenger virkelig å vite hva du gjør hvis du skal handle volumpigg. Handlingen er rask, og du må holde stoppene stramt, men hvis du har det riktig, kan du fange noen gode gevinster. La oss gå gjennom noen få volumspikeeksempler, noe som resulterte i en reversering av spissen høy eller lav. I eksemplet nedenfor vil vi dekke lageret Zulily. Aksjen hadde et betydelig gap opp fra 13,20 til nesten 16. Volum Spike Reversal Legg merke til hvordan aksjen aldri gjorde en ny høy selv om volum og pris handling var tilstede. Dette er et nøkkel tegn på at bjørnene er i kontroll. For dette oppsettet vil du fokusere på følgende nøkkelelementer: I sammendrag Den høye eller laveste av det første stearinlyset blir ikke brutt Det første stearinlyset har signifikant volum De etterfølgende tunge volumhendelsene viderefører reverseringen i trend fra den opprinnelige spissen ved det åpne Plasser stoppene dine direkte over høy eller lav av de første stearinlysvolumene med lange vinkler. Det andre settet med volumstiger er lysestaker med ekstremt lange wicks. I dette scenariet, vil lagre ofte gjenta det lave eller høye av spissen. Som handelsmann kan du ta stilling i retning av den primære trenden, etter at aksjen har hatt en fin tilbaketrekning fra det opprinnelige volumet og prisspissen. Nedenfor er et eksempel fra et 5-minutters diagram av bestanden Depomed, ticker DEPO. Du vil legge merke til hvordan aksjen hadde et betydelig gap ned og deretter gjenopprettet pent. Når utvinningen begynte å flate linje og volumet tørket opp, vil du ønske å etablere en kort posisjon. La oss ta en titt på en lang wick-oppsett. Nedre diagrammet er Frontier Communications, ticker FTR med en lang wick ned. Aksjen gjenvunnet og gikk flat, noe som var en utmerket tid til å gå inn i en kort posisjon. En annen Long Wick I Sammendrag Identifiser et høyt volum gap med en lang lysestake på første bar Vent på aksjen å spise i morgengapet og volumet til å slippe av Ta en posisjon i retning av den primære trenden med et prismål for den lave eller høyt av wick-strategien 4 - Handle den mislykkede breakout Jeg ville være remiss hvis jeg ikke rørte på emnet mislykket breakouts. Som en daghandler som spesialiserer seg på tidlig morgenbryter, har jeg min del av handelen som bare ikke trener. Så, hvordan vet du når en handel feiler? Enkelt svar - du kan se advarselsskiltene i volumet. Lar deg grave inn i diagrammene litt. False Breakout 1 Over er diagrammet av Amazon, og du kan se aksjene forsøkt å breakout i den første timen av handel. Legg merke til hvordan volumet på bruddforsøket var mindre enn stjernene. Som handelsmann bør du ikke bli overrasket når aksjen begynner å flyte sidelengs uten egentlig hensikt. Selv om dette ville vært en dårlig handel, fordi pengene dine er inaktiv, er det fortsatt mye bedre enn det jeg er klar til å vise deg neste gang. False Breakout 2 Ovenstående eksempel på ESPR ville gjøre meg gal for 6 år siden. Legg merke til hvordan volumet tørker opp når aksjene forsøker å bli lavere på dagen. Nøkkelen for deg som handelsmann å komme seg ut, er prishandlingen begynner å hugge sidelengs for en rekke stearinlys. Når du sitter i et lager, håper ting kommer til å gå, kan du bare gjøre en donasjon til veldedighet. I det minste vil pengene gå til en verdig sak. I sammendrag Breakouts mislykkes ganske ofte Hvis volumet tørker opp på breakout, se for å komme seg ut i noen få stearinlys hvis ting ikke dreier seg. Hvis du vil spille reverseringen, vent noen lys for å se om toppen holder og legger inn en handelsteller til morgengapet Du kan bruke toppen av det første lysestaken som et logisk poeng for å avslutte handelen. I konklusjon Strategiene som er omtalt i denne artikkelen, kan brukes med alle aksjer og i hvilken som helst tidsramme. Det viktigste poenget med å huske er at du vil se volumutvidelsen i retning av din handel. Hold dette i bakhodet, og du vil gjøre det bra. Lar oss forbedre handelsprestasjonen Tradingsim akselererer den bratte lærekurven for å bli en konsekvent lønnsom handelsmann ved å la deg spille markedet som om du var i live i dag, for en hvilken som helst dag fra de siste 2 årene er det virkelig en handels tidsmaskin. For å se hvordan Tradingsim kan bidra til å forbedre bunnlinjenumrene dine, vennligst besøk vår hjemmeside. Related PostTrading Strategies Basert på Volum, Del 2: Bekreft Trender Volumet kan bidra til å bekrefte en trend Volumet bør øke under trekk i retning av en sann trend. EURUSD er et nåværende eksempel på disse prinsippene. I denne artikkelserien anbefaler vi at du laster ned det virkelige volumet indikator fra FXCMApps. Det er helt gratis. Når du er installert, kan vi legge til Real Volume på våre diagrammer, akkurat som alle andre indikatorer på Trading Station Desktop. Denne indikatoren vil IKKE fungere på Trading Station Web-plattformen. Tidligere i uken publiserte jeg en av våre ldquoTrading Strategies Basert på Volumerdquo-serien som viser hvordan volum kan gjøre en god jobb for å bekrefte breakouts. Hvis du legger til dette filteret sammen med en breakout-strategi, kan du redusere mengden av falske breakouts som handles og kunne øke total lønnsomhet. I dag fortsetter vi å se på volum, men gjør oppmerksomheten mot handelstrendene. Trend trading er en stift i min Forex trading konto identifisere den overordnede retningen et par er på vei og bare ser etter muligheter som handler i samme retning. Men noen ganger er det vanskelig å tyde på om et diagram viser en trend eller ikke. Det kan også være vanskelig å vite når en trend er avsluttet og prisen begynner å reversere. Den virkelige volumindikatoren kan hjelpe oss i begge disse forholdene. Volumersquos Utseende under en trend Som vi analyserer prisbevegelser på et diagram, kan vi også analysere volum på en lignende måte. Trender er identifisert som en serie høyere høyder og høyere nedturer (opptrend) eller lavere høyder og lavere nedturer (downtrend), men volumet kan også vise et mønster i løpet av en trend. Det er vanlig å se volumøkning i tider hvor prisen beveger seg i retning av trenden og reduseres når prisen har en mottrengjøring. Markedet viser mer entusiasme ettersom prisen beveger seg i retning av en trend. I takt med at prisen trekker seg tilbake mot trenden, reduseres volumet da folk viser mangel på interesse. I diagrammet nedenfor kan vi se denne forklaringen i et visuelt format. Lær Forex: Volum øker med trenden, reduseres i løpet av kontrakter Moves (opprettet ved hjelp av Marketscope 2.0 kartleggingspakke) Dette valutaparet er tydeligvis i en uptrend. Prisen gir høyere høyder og høyere nedturer, og Irsquove har friheten til å tegne piler på diagrammet for å markere nøkkeltrinnene opp og ned. Under pris kan vi se ekte volum og lære hvordan volumet ser ut under en uptrend. Volumet øker hver gang det er et trekk i retning av trenden. Og volumet avtar hver gang det er en mottrendenhet. Dette lar oss vite at trenden er sterk og kunne fortsette i overskuelig fremtid. Dette diagrammet var noe kirsebær plukket for å vise et veldig rent eksempel på forholdet mellom prisutvikling og volum, men. Så neste vil jeg gjerne se på en ekte verdenseksempel som skjer akkurat nå. Et nåværende eksempel ndash EURUSD Yesterdayrsquos enorme fall i EURUSD var vanskelig å savne. Paret falt 200 pips på en enkelt dag, og FXCM hadde sin største mengde volum omsatt på EURUSD siden 29. februar. 2012. Men før dette massive trekket spilte volumet en rolle i signalhandlere for å fortsette å selge. EURUSD-nedgangen begynte igjen i mai da prisen toppet rundt 1.4000. Siden da har prisen gjort lavere nedbør og senker høyder med økende mengder volum med hvert ben ned. Og interessant nok, da vi så en subtil tilbaketrekning i EURUSD i andre halvdel av juni, så vi volumnedgang. Som vi lærte tidligere, under en trend, vil volumet øke når prisen beveger seg i retning av trenden, og volumet vil redusere når prisen går mot utviklingen. Det er den eksakte omstendigheten vi befinner oss i med EURUSD. Lær Forex: EURUSD Trend og volum Skjemaet ovenfor viser det opprinnelige nedadgående bevegelsen ledsaget av økende volum, etterfulgt av stigende priser sammen med redusert volum, og deretter den nåværende nedadgående bevegelsen vi deltar i, ettersom volumet har økt. Dette er et klassisk eksempel på volum signalering den virkelige styrken av denne trenden. Volum kan i stor grad forbedre vår evne til å identifisere og handle på et trending valutapar. Så lenge vi ser økende volum under trendbevegelser og redusert volum under mottrender, kan trenden fortsette en stund. Hvis du vil teste hvordan ekte volum kan forbedre trendhandler, laster du ned en gratis Forex Demo-konto i dag med gratis diagrammer og realtidspriser. --- Skrevet av Rob Pasche Start Forex trading på høyre fot med Forex Fast-Track Webinar-serien. Dette 4-delige live webinar kurset er den disiplinerte Tradersrsquo Fast Track til Forex Market. Emner inkluderer: Bruke FXCMrsquos prisbelønte handelsplattform Beregning av innflytelse og redusering av risiko Trading med en enkel (likevel effektiv) handelsstrategi Vedlikehold av Forex-konto og innmelding i pågående utdanning Dette kurset er helt gratis, så melde deg på eller se på forespørsel i dag. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Slike strategier for handelsvolum Antall aksjer kjøpt og solgt hver dag i et gitt finansielt instrument, kjent som volum. er en av de mest nøyaktige måtene for å måle pengestrømmen. For de som er nye på markedene, benyttes pengestrømmen av handelsfolk for å bestemme de generelle tilbuds - og etterspørselsegenskapene eller et finansielt instrument i et forsøk på å forutse fremtidens retning. Høyt volum antyder at det er økt interesse for navnet, og hvis det kombineres med et trekk høyere i aksjekurs, blir det ofte brukt som et signal om sterk oppadgående fart. Å holde øye med volumet sørger for at du er på høyre side av handelen. Hver av de indikatorene som diskuteres nedenfor, bruker volum som primærinngang, og gir deg et praktisk syn på hvordan du innlemmer volum i din handelsstrategi. (For mer, se: Slik bruker du volum for å forbedre din handel.) Ta en nærmere titt på volumet Ta en titt på diagrammet av Delta Air Lines Inc. (DAL), som vist nedenfor, du kan se en stor økning i volum på 10. september 2013 takket være en kunngjøring om at selskapet vil bli med i SampP 500 børsindeksen. Den sterke utviklingen høyere i aksjekursen, kombinert med en økning i volum, foreslo at det var fornyet interesse for aksjene, og det markerte begynnelsen på et sterkt skritt høyere. Generelt er det best å justere en sterk volumvolum med et sterkt skifte i selskapets grunnleggende. I tilfelle av DAL foreslo tillegget til SampP 500 at store indeksfond og fond vil legge til stillinger. Det ville legge til et lag med underliggende etterspørsel som ville presse prisene høyere. Skjermer for spikes i volum ville ha brakt denne aksjen til aktive handelsmennes oppmerksomhet. (For ytterligere lesing, se: Bruk volum for å bekrefte trender.) Indikatoren for balanse-volum, ofte referert til som OBV, brukes til å finne aksjer som har opplevd skarpe volumøkninger uten vesentlig endring i aksjekurs. Når institusjonelle investorer begynner å kjøpe aksjer, er et av målene å avstå fra å presse prisen høyere slik at de kan holde sin gjennomsnittlige inngangspris så lav som mulig. Det er her OBV-indikatoren viser seg å være ekstremt nyttig. Før du drar i et eksempel, er det viktig å merke seg at indikatoren beregnes ved å legge til volum til forrige OBV-verdi når den siste sluttkursen er større enn forrige sluttkurs. Hvis sluttkursen er lavere enn forrige lukk, blir volumet trukket fra forrige OBV-verdi (for mer, se: Volum på balanse: Veien til smarte penger). Nå kan vi se på et eksempel: Som du ser fra diagrammet til Microsoft Corp. (MSFT), trente prisen sidelengs mellom 34.80 og 37.00 i slutten av 2013 og tidlig i 2014. Legg merke til hvordan OBV-indikatoren var trending kraftig høyere i denne perioden . Den økende OBV antyder at handelsmenn ble bullish på aksjene, og en lagerskjerm for stigende OBV-verdier ville ha tillatt aktive handelsmenn å komme tidlig før oppgangen til 41.11. (For mer, se: Bekrefte prisbevegelser med volumoscillatorer.) En annen vanlig strategi som bruker volum er å bruke volumet etter prisindikator. I de fleste tilfeller er volumet plottet i bunnen av et diagram som vist i eksemplene ovenfor. Når det gjelder volum etter pris, er det plottet på den vertikale aksen, slik at en forhandler kan få en ide om volumet som handles på ulike prispunkter. Nivåer med ekstremt volum kan brukes til å identifisere områder hvor de smarte penger har bestemt seg for aktivt å forfølge en stilling. Sterke volumbevegelser på viktige prispoeng brukes ofte av aktive handelsfolk til å identifisere viktige områder av støtte og motstand, og kan generere strategiske buyingselling-signaler når de kombineres med andre indikatorer. (For mer, se: Bekreft prisbevegelser med volumoscillatorer.) Som du kan se fra diagrammet til AmerisourceBergen Corp. (ABC), skjedde de fleste handel i løpet av 2014 mellom 71,50 og 73 som angitt av volumet etter prisindikator for å illustrere nøkkelhandelen). I tilfelle av et brutt markedssalg, ville handelsmenn forvente at aksjen skulle finne støtte nær 73. Legg merke til hvordan det var lite volum mellom 74 og 76 på grunn av gapet. Traders ville forvente liten støtte fra kjøpere mellom disse områdene i tilfelle en tilbaketrekking. (For mer, se: Målehjelp og motstand med pris etter volum.) Volum er en av nøkkelindikatorene brukt av aktive handelsfolk for å måle pengestrøm. Som du har sett i eksemplene ovenfor, kan indikatorer som er avledet av bruk av volum som volum på volum og volum etter pris, brukes til å skape lukrative handelsstrategier. Det er ofte en smart idé å kombinere handelssignaler generert av volumendringer med et skifte i selskapets grunnleggende. Enkle lagerskjermbilder som identifiserer verdipapirer med skarpe volumendringer, er gode kandidater for handelsmenn som ønsker å lage en oversikt. (For mer, se: Teknisk analyse: Volumets betydning.) Handelsstrategier Basert på volum, Del 3: Identifisere reverseringer Volumet kan bidra til å identifisere en reversering. Falt volum under en stallingstrend kan indikere at prisen vil reversere. EURJPY er et aktuelt eksempel på en potensiell reversering For denne artikkelserien anbefaler vi at du laster ned Real Volume-indikatoren fra FXCMApps. Det er helt gratis. Når du er installert, kan vi legge til Real Volume på våre diagrammer, akkurat som alle andre indikatorer på Trading Station Desktop. Denne indikatoren vil IKKE fungere på Trading Station Web-plattformen. For noen uker siden skrev jeg hvordan volumet kan hjelpe oss med å bekrefte breakouts og når vi bekrefter trender. Irsquove siden hadde et godt svar fra leserne om volum og verdien den kan gi. Så i dag ønsket jeg å utvide emnet volum ved å bruke det under potensielle prisendringer. Å forsøke å velge når en stor prisbevegelse vil reversere er en av de vanskeligste tingene å gjøre i handel, men volumet oppfører seg på en måte under en reversering som kan gi oss en oversikt over hvor sannsynlig en reversering faktisk skal skje. Letrsquos ta en titt på grunnleggende grunnleggende for dette signalet og ta et nåværende eksempel med EURJPY. Volumersquos Utseende Under en reversering har Wersquove allerede lært at volumet har en tendens til å øke når et valutapar er i en sterk trend som har en god sjanse til å fortsette i samme retning. Men når vi prøver å identifisere tider hvor prisen kan reversere, vil vi finne en nedgang i volumet. En reduksjon i volumet signalerer at spenningen og deltakelsen i paret har falt, noe som fører til en potensiell reversering i pris. Tabellen under viser hvordan noe som dette kan spille ut. Langt til venstre ser vi prisutviklingen ganske konsekvent til en ny høy, etterfulgt av en periode med sidelengs bevegelse der en ny høy ikke ble laget for 30-35 bar. Teknisk sett. Da flere topper i nærheten av samme pris kunne ha signalisert at en reversering var mulig alene, men ved å legge til at volumet ble redusert i løpet av denne perioden, øker brenselet til reverseringsbrannen. Lær Forex: Volumøkninger med trenden, reduseres under potensiell reversering (opprettet ved hjelp av Marketscope 2.0 kartleggingspakke) Vi kan se hvordan prisen da reverserte lavere, volumet økte (bekrefter den nye downtrend-retningen), og handelsmenn som spilte reverseringen basert på volumet kom ut med en fin vinnende handel. Deretter vil jeg gjerne se på en ekte verdenseksempel som skjer akkurat nå med EURJPY på et daglig kart. Et nåværende eksempel ndash EURJPY Fra juli i desember, har EURJPY vært i en forholdsvis konsekvent nedtrend. Hvis vi tegner en trendlinje og kobler etterfølgende høyder på et daglig diagram, er trend linersquos forlengelsen svært nær dagens priser. Tekniske forhandlere vil lese denne linjen som et potensielt motstandsområde som kan føre til reversering når prisen nærmer seg nedenfra. I forrige uke så vi en 5-dagers, middels sikt oppadgående blypris for å nå dette motstandsnivået. Traders kunne ha vært på gjerdet om hvorvidt prisen ville hoppe eller ødelegge dette nivået, men handelsmenn som betaler oppmerksomhet til volumet som handles under denne oppflyttingen, ville ha hatt en salgsforspenning. Dette skyldes at volumet gikk ned under farten. Lær Forex: EURJPY Volum og potensiell reversering Nedgangen i volumet har fortsatt tidlig i uken ettersom prisen har stoppet, noe som øker sannsynligheten for at prisen kan returnere lavere. Vi kan velge å legge inn en selghandel med et stramt stopp over den forrige høye prisen, eller vi kan vente på en stor rød bar med en større volum enn volumet (ligner det vi så etter når vi bekrefter en breakout ved hjelp av volum .) Uansett peker volumet på en lavere EURJPY. Volum kan hjelpe oss med å identifisere potensielle reverseringer og gi oss mer overbevisning om våre bransjer. Så lenge vi ser et fallende volum i en situasjon der en reversering kan oppstå, kan vi rettferdiggjøre en omvendt handel. Hvis du vil teste hvordan ekte volum kan forbedre din omvendt handel, laster du ned en gratis Forex Demo-konto i dag med gratis diagrammer og realtidspriser. Tidligere volumartikler: --- Skrevet av Rob Pasche Start Forex trading på høyre fot med Forex Fast-Track Webinar-serien. Dette 4-delige live webinar kurset er den disiplinerte Tradersrsquo Fast Track til Forex Market. Emner inkluderer: Bruke FXCMrsquos prisbelønte handelsplattform Beregning av innflytelse og redusering av risiko Trading med en enkel (likevel effektiv) handelsstrategi Vedlikehold av Forex-konto og innmelding i pågående utdanning Dette kurset er helt gratis, så melde deg på eller se på forespørsel i dag. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Volumhandel Hvordan handel med markedene Forstå volumvolumet er den eneste virkelig ledende indikatoren. Profesjonelle handelsfolk bruker volum for å avgjøre investorenes interesse for markedet. Det er deres måte å forstå akkumulering før oppdrift og distribusjon før nedspenningen. Hawkeyes volumindikator gir deg muligheten til å se profesjonell kjøp, profesjonell salg og ingen etterspørsel. Denne innsikt vil gi deg muligheten til å handle med tillit. Denne uhyre kraftige indikatoren utfører over tre hundre beregninger per bar og gir grunnlagsstilen til Hawkeye-pakken med verktøy og metodikk. Hvordan Volume Trading Works Trading ved hjelp av volum gir deg følgende: Volum bekrefter styrken av en trend eller antyder svakheten. Stigende volum indikerer økende rente Fallende volum antyder en nedgang i renter eller en uttalelse uten interesse. Ekstrem volumlestning, det vil si klimaksvolum, fremhever ofte prisendringer. Poeng der markedet handler på høyt volum er poengene med sterk støtte og motstand. Breakouts og markedet spikes kan valideres eller ignoreres ved hjelp av volum. Volume Spread Analysis I 1930-tallet tok aksjemarkedsmyndigheten Richard Wyckoff volum og analyserte den til han fant en prediktiv indikator som han kalte Wyckoff Volume Spread Analysis (VSA). Mange av verdens ikoniske handelsmenn fortsatte å bruke Wyckoffs Volume Spread Analysis. Jesse Livermore og JP Morgan var blant de mange velstående handelsmenn som brukte VSA til stor suksess. Siden da har det blitt anerkjent at VSA er en ekstremt god ledende indikator. Programvaren tar markedsvolum, og sammenligner den deretter med en rekke andre faktorer, som for eksempel hver bar åpne og lukke, og rekkevidden av et bestemt antall tidligere volumnivåer. Den kombinerer så dette med gjennomsnittlig sant utvalg av markedsprisen for å komme opp med en av verdens eneste indikatorer for volumprisanalyse, kalt Hawkeye Volume-indikatoren. I hjertet av Hawkeye-programvaren er en kompleks algoritme som utfører over 300 beregninger per volum bar. Det viser da umiddelbart for deg om kjøp eller salg av volum dominerer markedet. Med andre ord, det forteller ikke bare volumet, som med annen handelsprogramvare, men forteller faktisk om volumet er å kjøpe eller selge volum. Hvis volumet er kjøpsvolum, er baren grønn. Hvis volumet selger volumet, er baren rød, og når det ikke er noen markedsforstyrrelser, er baren hvit. Sluttresultatet er en av de mest nøyaktige volum prediksjonsindikatorer tilgjengelig. Ved å ta hensyn til åpningen og lukking av en bar og se på de forrige volumstengene, kan det fornemme markedsstemningen, og når det kombineres med de andre Hawkeye-indikatorene, fungerer det som en utløser for oppføring og utgang i handler, noe som selvfølgelig gjør din jobb enkel. Volum er det nest mest verdifulle dataelementet etter selve prisen. Stort volum betyr at det er et stort antall markedsdeltakere som er involvert i prishandlingen, inkludert finansinstitusjoner, som gir den høyeste omsetningen til markedet. Hvis finansinstitusjoner handler, betyr det at de er interessert i en pris på et visst nivå og de bokstavelig talt presser prisen opp eller ned. Lavt volum forteller oss at det er svært få aktører i markedet, og at verken kjøpere eller selgere har noen betydelig interesse i prisen. I dette scenariet vil ingen finansinstitusjoner være involvert, og derfor vil eventuelle bevegelser fra enkeltpersoner være svake. Volum og trender volum hjelper oss med å bestemme helsen til en trend. En opptrinn er sterk og sunn hvis volumet øker etter hvert som prisen beveger seg med trenden, og avtar når markedet beveger seg i en motetrend. Disse kalles korreksjonsperioder eller trekker tilbake. Når prisene stiger og volumet synker, forteller det til forhandlere at det ikke er noen tendens til å fortsette. Prisene kan fortsatt forsøke å stige i et lavere tempo, og når selgerne tar kontroll (som vises ved en økning i volum på en nedlinje), vil prisene falle. En downtrend er sterk og sunn hvis volumet øker ettersom prisene beveger seg lavere og redusert når prisen begynner å spore (trekk tilbake) oppover. Når et marked faller og volumet faller, er nedgangen ikke sannsynlig å fortsette. Prisene vil enten fortsette å synke, men i et lavere tempo eller slutte å falle og begynne å stige. Volum og reverseringer Når volumspikes på bestemte prisnivåer, vet profesjonelle handelsfolk at dette er et klart signal om at økt interesse blir vist av forhandlere på det prisnivået. Hvis det er betydelig interesse, som det fremgår av volumlinjen, betyr det at nivået er en viktig. Denne enkle observasjon av volumet gjør det mulig for næringsdrivende å identifisere viktige støtte - og motstandsnivåer som sannsynligvis vil spille en betydelig rolle i fremtiden. Hvor volumstifter er ekstreme, større enn noen historiske toppene, og generelt kalt et volumeklimaks, bør handelsmenn se etter omvendte ledetråder fra selve prisen. Enkelte volumspikes alene kan ofte bringe markedet til en brat stopp. Disse ekstreme volumspydene forekommer ofte under grunnleggende økonomiske kunngjøringer som skjer daglig. Nyheter kan forårsake en spike i volum for en enkelt dag og forsvinner igjen. Omvendelser skjer imidlertid ikke over en enkelt dag, men over en serie dager. Hvis høyere enn gjennomsnittlig volum forblir i markedet i flere dager, vil et stort volumspike, et volum-klimaks, ofte signalere et marked for reversering av markedet. Volume and Breakouts Volume kan bidra til å validere alle typer breakouts. Når markedet konsoliderer med lavt volum, kan en volumøkning bety at en utbrudd skyldes. En breakout som skjer ved stigende volum er en gyldig breakout, mens en breakout med lavt volum er mer sannsynlig å være falsk. Hvorfor Bare fordi mangelen på volum signalerer mangel på interesse fra markedet og handelsmenn. Trend linjer og andre breakouts er validert eller ugyldig på nøyaktig samme måte. Så som du kan se, er volum uten tvil den viktigste og kraftigste indikatoren for alle. Det er bemerkelsesverdig nøyaktig å forutsi fremtidige trekk. Når du begynner å innlemme volumprisanalyse i forbindelse med en volumindikator, har du et fantastisk handelsverktøy til din disposisjon. FOREX-volumproblemet Uheldigvis kan forexvolum ikke måles like nøyaktig som for aksjer, hvor hver aksje som handles, er lik en på volumlinjen. Så selger 200 aksjer 200 i salgsvolum. I aksjer forvaltes antall aksjer som handles og rapporteres av de sentrale børsene, for eksempel New York Stock Exchange. Det er mange utvekslinger over hele verden som holder styr på alle aksjer som er kjøpt og solgt, så det er relativt enkelt å få et presist mål om at aksjevolumer blir handlet i minuttvis. Det samme gjelder i fremtidige markeder. Imidlertid er det ikke sentral utveksling på spotmarkedet. Så vi kan ikke telle hvor mange kontrakter eller faktisk størrelsen på kontrakter som handles til enhver tid. Derfor å telle volumet i FOREX, er det antall kryss, eller prisendringer, som brukes, hvorfra vi får ut volumet vårt. En kryss måler 1 prisendring. Når et kryss beveger seg opp og ned, øker volumet. Når volumet stiger, signaliserer det markedsaktivitet med deltakere som aktivt kjøper og selger valutaer. Så fra denne analysen kan vi få en relativ måling av volum ved hjelp av kryssdata, men hvordan vet vi om det kjøper eller selger volum? Det er her Hawkeye er unikt. Den bruker kompliserte matematiske algoritmer til å etablere (med en 80-nøyaktighet) om tippvolumet er å kjøpe eller selge volum. Så for første gang har FOREX-forhandlere det viktigste av alle indikatorer som er tilgjengelige for dem, VOLUME. Kombinasjonen av volumet, VSA og trendindikatorene i Hawkeye gjør det til det mest nøyaktige programvareverktøyet som er tilgjengelig for FOREX-forhandlere. Er det lurt at profesjonelle Forex-forhandlere bruker Hawkeye Bli med nå, og bli FOREX-handelsmannen du fortjener å være. Volum tross alt er drivstoffet som driver markedet, både høyere og lavere. Hvis det ikke er noe volum, er markedet usannsynlig å bevege seg langt. Det krever et marked for å bevege seg, enten høyere eller lavere, og hvis det ikke er noen innsats eller volum, vil markedet bevege seg i sidelengs konsolidering, og bare bryte ut når volumet øker betydelig. Dette er kraften til Volume Spread Analysis, som ligger i hjertet av Hawkeye-metoden. Noen av de største handelsmenn som noen gang har levd som Jesse Livermore, W D Gann, Richard Wykoff og Richard Ney, brukte alle denne teknikken som hjørnesteinen i sin egen handelsfilosofi. De forsto kraften i å bruke volum og pris handling, og det tillot dem å lykkes, hvor så mange handelsmenn hadde mislyktes. Nå, til slutt, med den unike Hawkeye-volumalgoritmen, har vi endelig verktøyene som virkelig ser på markedet, og å handle med selvtillit, å vite at vi handler med trenden og pengestrømmen, snarere enn imot det. Volumet gir oss mulighet til å se, og i stedet for å kjøre gjennom en tåke, håper vi å unngå en ulykke, gir Hawkeye volumindikatoren oss vårt eget unike radarsystem for å navigere trygt i forexmarkedene. Det er den ultimate indikatoren, som øker eksponentielt vår handelssuksess, vår tillit og vår analyse av risiko på hver handel. Uten det er handel et lotteri. Med det har du potensielt den vinnende billetten. Akkurat som med alle andre indikatorer, fungerer volumverktøyet på tvers av alle tidsrammer fra intradagtid og kryssbaserte diagrammer for scalping-strategier, til lengre sikt daglige og ukentlige diagrammer for trendhandlere. Hawkeye-volumindikatoren fungerer i alle markeder og kan brukes i alle tidsrammer for både tick og tidsdiagrammer fra lengre sikt swing og trend trading på daglige og ukentlige diagrammer, ned til rask scalping på en intradag basis ved hjelp av minutt eller kryss diagrammer. quotThe Volume Secretquot4 Simple Volume Trading Strategies Hvorfor er volum Viktig Volumanalyse er teknikken for å vurdere helsen til en trend, basert på volumaktivitet. Volum er en av de eldste dagens handelsindikatorer i markedet. Jeg vil våge å si at volumindikatoren er den mest populære indikatoren som også brukes av markedsteknikker. Handelsplatformene har kanskje ikke en bestemt indikator, men jeg har ennå ikke funnet en plattform som ikke har volum. I tillegg til teknikere tar markedet fundamentalist også merke til antall aksjer som handles for en gitt sikkerhet. Bunnlinjen er volumindikatoren en av de enkleste metodene for å observere kjøp og salg av en aksje på nøkkelnivåer. Den vanskelige delen er at volumet kan gi motstridende meldinger for det samme oppsettet. Din evne til å vurdere hva volumet forteller deg i forbindelse med pris handling kan være en avgjørende faktor for din evne til å vinne i markedet. I denne artikkelen vil vi dekke hvordan du vurderer volumindikatoren for å hjelpe oss med å bestemme markedets intensjoner over fire vanlige oppsett: Strategi 1 - Breakouts og Volume Traders vil ofte se etter brudd på støtte og motstand for å gå inn i posisjoner. For de fans av Tradingsim bloggen, vet du at jeg bare handler breakouts om morgenen for hver økt. Det er to viktige komponenter for å bekrefte en breakout: (1) pris og (2) volum. Når lagrene bryter kritiske nivåer uten volum, bør du vurdere det som er utbredt og mistenkelig for en reversering av highslows. Nedre diagrammet er av Netflix på et 5-minutters tidsintervall. Du vil legge merke til at Netflix var oppe 15 hele dagen etter et betydelig gap opp. Kan du fortelle meg hva som skjedde med Netflix etter breakout av tidlig i 2015 swing high Breakout of Swing High Den interessante tingen om Netflix-diagrammet er at aksjen aldri gjorde en ny høy etter den første 5-minutters-baren. NFLX - Flat for dagen Dette er et godt eksempel hvor en aksje kan ha brutt høyt fra noen uker siden, men kan ikke bryte høyen for dagens dag. Som daghandlere vil du vente til høyeste av dagen er ødelagt med volum. Et viktig poeng for deg er at hver svinghøy ikke trenger å overskride den forrige svinghøyde med mer volum. Jeg pleide å være obsess over dette, og hvis jeg ikke fikk se mer volum ville jeg gå bort fra handelen. Ser du på diagrammet over Netflix ovenfor, tror du ærlig at lageret vil overstige den første 5-minutterslinjen med økt volum Selvfølgelig ikke Selv om dette kartleggingseksemplet ikke inneholdt en pause av den daglige høyden, når du ser etter aksjer som bryter høyder, bare se etter tungt volum. Vennligst ikke slå deg selv fordi 9:35 baren hadde 150.000 aksjer handlet og pause på høye klokken 10:10 hadde bare 132.000. Nå, hvis du ser en pause i en høy med 50 eller 70 mindre volum, er dette en annen historie. Igjen, hvis vi er innenfor margene, må du ikke slå deg over noen få tusen aksjer. I en perfekt verden, vil volumet utvides på breakout og tillate deg å spise de fleste av gevinster på impulsive trekk høyere. Nedenfor er et eksempel på dette scenariet. Lar prøve å se om du plukker opp konseptene av breakouts med volum. Ta en titt på nedenstående diagram uten å rulle for langt og fortelle meg om aksjen vil fortsette i retning av trenden eller omvendt. Fordeling eller ikke Kom igjen, ikke juks Svaret på spørsmålet mitt - du har ingen anelse om aksjen vil ha en gyldig breakout. Fra diagrammet kunne du se at aksjen hadde fint nedvolum og bare ett grønt lys før sammenbruddene fant sted. Det er her hvor erfaring og pengehåndtering kommer til spill, fordi du må ta sjansen på handel. Du ville ha visst at du var i en vinner når du så volumopptaket på sammenbrudd som illustrert i diagrammet, og prishandlingen begynte å bryte ned med letthet. For de som følger bloggen, vet du at jeg liker å legge inn stillingen på en ny daglig høy med økt volum. Du må plassere stoppene litt under høyden for å sikre at du ikke blir fanget i en felle. Denne strategien fungerer for både lange og korte stillinger. Nøkkelen igjen, ser etter utvidelsen i volum før du går inn i handelen. I sammendraget Lageret har flyktig pris handling med flertallet av lysfargene som spegler retningen til den primære trenden (dvs. røde lys for en sammenbrudd og grønne lys for en breakout). På pause volumet bør hente Prisen handling etter breakout bør bevege seg raskt i din favør Strategi 2 - Trending aksjer og volum Når en aksje beveger seg høyere i en trapp-trinns tilnærming, vil du ønsker å se volumøkning på hver påfølgende høy og redusere på hver tilbaketrekking. Den underliggende meldingen er at det er mer positivt volum når bestanden beveger seg høyere, og dermed bekrefter helsen til trenden. Denne typen bekreftelse i volumaktiviteten er vanligvis et resultat av et lager i en impulsiv fase av en trend. Volumøkningen i retning av den primære trenden er noe du vanligvis vil se etter hvert som lagrene utvikler seg gjennom dagen. Du vil se det sterke trekket inn i klokka 10.00. en konsolideringsperiode og deretter akselerasjon fra middag til slutt. For denne strategien vil du vente på at handelen utvikles om morgenen og se etter å ta stilling etter klokka 11.00. For de som følger bloggen. du vet at jeg ikke handler om ettermiddagen, men dette betyr ikke at du ikke kan finne ut det. Når aksjen beveger seg til din fordel, bør du kontinuerlig overvåke volumaktiviteten for å se om flyttingen er i fare for å reversere. Hastigheten til dette oppsettet er mye langsommere i motsetning til de andre strategiene som diskuteres i denne artikkelen, men det viser seg vanskeligheten i det økte antallet falske trekk, som er vanlige på ettermiddagen. Tenk, jeg tuller om falske breakouts, la meg vise deg et par. Disse diagrammene er bare et eksempel på hva som skjer altfor ofte når det kommer til ettermiddagshandel. Så, hvordan finner du aksjene som vil trene hele dagen Etter mange års handel, kan jeg fortelle deg at jeg ærlig vet ikke. I sammendrag Se etter volum for å presse aksjen i retning av den primære trenden. Du må være forberedt på å holde en aksje i flere timer for å høste de reelle fordelene. Når du har funnet ut hvordan du identifiserer aksjene som vil trenge hele dagen før til 10 am, vennligst skyt meg en e-post I stedet for å bruke volum for å forutsi hvilke lagre som vil fungere, bruk bare volum som en indikator som holder deg i vinnende posisjon. Strategi 3 - Volumpigg Volumpiggene er ofte resultatet av nyhetsdrevne hendelser. Det oppstår når det er en økning på 500 eller mer i volum over det siste volum gjennomsnittet. Denne volumspissen vil ofte føre til skarpe reverseringer, siden bevegelsene er uholdbare på grunn av ubalansen i tilbud og etterspørsel. Handelsdisken mot volumpistene kan være svært lønnsom, men det krever enorm ferdighet og mestring av volumanalyse. Disse volumespydene kan også være en mulighet for deg som handelsmann til å ta en motspenningsstilling. Du trenger virkelig å vite hva du gjør hvis du skal handle volumpigg. Handlingen er rask, og du må holde stoppene stramt, men hvis du har det riktig, kan du fange noen gode gevinster. La oss gå gjennom noen få volumspikeeksempler, noe som resulterte i en reversering av spissen høy eller lav. I eksemplet nedenfor vil vi dekke lageret Zulily. Aksjen hadde et betydelig gap opp fra 13,20 til nesten 16. Volum Spike Reversal Legg merke til hvordan aksjen aldri gjorde en ny høy selv om volum og pris handling var tilstede. Dette er et nøkkel tegn på at bjørnene er i kontroll. For dette oppsettet vil du fokusere på følgende nøkkelelementer: I sammendrag Den høye eller laveste av det første stearinlyset blir ikke brutt Det første stearinlyset har signifikant volum De etterfølgende tunge volumhendelsene viderefører reverseringen i trend fra den opprinnelige spissen ved det åpne Plasser stoppene dine direkte over høy eller lav av de første stearinlysvolumene med lange vinkler. Det andre settet med volumstiger er lysestaker med ekstremt lange wicks. I dette scenariet, vil lagre ofte gjenta det lave eller høye av spissen. Som handelsmann kan du ta stilling i retning av den primære trenden, etter at aksjen har hatt en fin tilbaketrekning fra det opprinnelige volumet og prisspissen. Nedenfor er et eksempel fra et 5-minutters diagram av bestanden Depomed, ticker DEPO. Du vil legge merke til hvordan aksjen hadde et betydelig gap ned og deretter gjenopprettet pent. Når utvinningen begynte å flate linje og volumet tørket opp, vil du ønske å etablere en kort posisjon. La oss ta en titt på en lang wick-oppsett. Nedre diagrammet er Frontier Communications, ticker FTR med en lang wick ned. Aksjen gjenvunnet og gikk flat, noe som var en utmerket tid til å gå inn i en kort posisjon. En annen Long Wick I Sammendrag Identifiser et høyt volum gap med en lang lysestake på første bar Vent på aksjen å spise i morgengapet og volumet til å slippe av Ta en posisjon i retning av den primære trenden med et prismål for den lave eller høyt av wick-strategien 4 - Handle den mislykkede breakout Jeg ville være remiss hvis jeg ikke rørte på emnet mislykket breakouts. Som en daghandler som spesialiserer seg på tidlig morgenbryter, har jeg min del av handelen som bare ikke trener. Så, hvordan vet du når en handel feiler? Enkelt svar - du kan se advarselsskiltene i volumet. Lar deg grave inn i diagrammene litt. False Breakout 1 Over er diagrammet av Amazon, og du kan se aksjene forsøkt å breakout i den første timen av handel. Legg merke til hvordan volumet på bruddforsøket var mindre enn stjernene. Som handelsmann bør du ikke bli overrasket når aksjen begynner å flyte sidelengs uten egentlig hensikt. Selv om dette ville vært en dårlig handel, fordi pengene dine er inaktiv, er det fortsatt mye bedre enn det jeg er klar til å vise deg neste gang. False Breakout 2 Ovenstående eksempel på ESPR ville gjøre meg gal for 6 år siden. Legg merke til hvordan volumet tørker opp når aksjene forsøker å bli lavere på dagen. Nøkkelen for deg som handelsmann å komme seg ut, er prishandlingen begynner å hugge sidelengs for en rekke stearinlys. Når du sitter i et lager, håper ting kommer til å gå, kan du bare gjøre en donasjon til veldedighet. I det minste vil pengene gå til en verdig sak. I sammendrag Breakouts mislykkes ganske ofte Hvis volumet tørker opp på breakout, se for å komme seg ut i noen få stearinlys hvis ting ikke dreier seg. Hvis du vil spille reverseringen, vent noen lys for å se om toppen holder og legger inn en handelsteller til morgengapet Du kan bruke toppen av det første lysestaken som et logisk poeng for å avslutte handelen. I konklusjon Strategiene som er omtalt i denne artikkelen, kan brukes med alle aksjer og i hvilken som helst tidsramme. Det viktigste poenget med å huske er at du vil se volumutvidelsen i retning av din handel. Hold dette i bakhodet, og du vil gjøre det bra. Lar oss forbedre handelsprestasjonen Tradingsim akselererer den bratte lærekurven for å bli en konsekvent lønnsom handelsmann ved å la deg spille markedet som om du var i live i dag, for en hvilken som helst dag fra de siste 2 årene er det virkelig en handels tidsmaskin. For å se hvordan Tradingsim kan bidra til å forbedre bunnlinjenumrene dine, vennligst besøk vår hjemmeside. Relatert innlegg